富国中证沪港深立异药产业往来型通达式指数证券投资基金
基金产物府上摘录更新
本摘录提供本基金的进犯信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐明书等销售文献。
一、 产物大略
富国中证沪港深立异药产业
基金简称 基金代码 159748
ETF
场内简称 立异药 ETF 富国
上市往来所 深圳证券往来所 上市日历 2021 年 12 月 3 日
基金经管东说念主 富国基金经管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金协议奏效日 2021 年 11 月 24 日 基金类型 股票型
运作方法 鄙俗通达式 通达频率 每个通达日
往来币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 11 月 24 日
基金司理 蔡卡尔
证券从业日历 2013 年 08 月 06 日
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资见解与投资战术
投资见解 精粹追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。
本基金的方向指数为中证沪港深立异药产业指数。本基金的投资领域主要为标
的指数成份股、备选成份股（均含存托把柄）和其他股票。为更好地达成投资
见解，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证
监会允许刊行的股票、港股通方向股票）、存托把柄、债券（国债、央行单据、
地点政府债券、政府维持机构债券、政府维持债券、金融债券、企业债券、公
司债券、次级债券、可调遣债券、可交换债券、可差别往来可转债、短期融资
券（含超短期融资券）、中期单据等）、钞票维持证券、债券回购、银行入款、
同行存单、繁衍器具（股指期货、股票期权等）、货币市集器具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会干系规章）
。如法律法例或
投资领域 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应法子后，不错将
其纳入投资领域。
本基金可根据法律法例的规章参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存
托把柄）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，
因法律法例的规章而受驱逐的情形之外。本基金每个往来日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保捏不低于往来保证金一倍的
现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法例
对该比例条款有变更的，在履行顺应法子后，以变更后的比例为准，本基金的
投资领域会作念相应养息。
本基金主要聘任完全复制法，即按照方向指数的成份股构成过火权重构建基金
股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变化进行相应养息。当预期
主要投资战术
指数成份股发生养息和成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因申购和赎
回等对本基金追踪方向指数的后果可能带来影响时，或因某些独特情况导致流
动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金经管东说念主可
以对投资组合经管进行顺应变通和养息，从而使得投资组合精粹地追踪方向指
数。
在宽泛市集情况下，本基金力争日均追踪偏离度的完全值不逾越 0.2%，年追踪
弱点不逾越 2%。
本基金的钞票建设战术、港股通方向股票投资战术、存托把柄投资战术、债券
投资战术、可转债（含差别往来可转债）及可交换债券投资战术、钞票维持证
券投资战术、股指期货投资战术、股票期权投资战术、参与融资及转融通证券
出借业务战术详见法律文献。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为中证沪港深立异药产业指数收益率。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集
基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股，具有与方向指数不异
风险收益特征
的风险收益特征。本基金投资港股通方向股票的，将承担港股通机制下因投资
环境、投资方向、市集轨制以及往来法令等相反带来的私有风险。
注：确定请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的干系内容。
（二） 投资组搭伙产建设图表
注：截止日历 2025 年 06 月 30 日。
（三） 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金协议奏效日 2021 年 11 月 24 日。事迹进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表翌日进展。
三、 投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.5%的治安收取佣金，其
中包含证券往来所、登记机构等收取的干系用度。
（二） 基金运作干系用度
用度类别 年费率/收费方法 收取方
经管费 0.50% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 38,000.00 元/年 管帐师事务所
信息深刻费 120,000.00 元/年 规章深刻报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从
基金钞票扣除。年用度金额为预估值，最终履行金额以基金如期讲解深刻为准。除上述用度外的其
他运作用度，详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基
金份额捏有东说念主数目和钞票领域”的预警情形，基金经管东说念主可决定是否承担本基金项下干系固定用度，
最终履行情况以基金如期讲解深刻为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
基金运作空洞费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必辰，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深刻的干通盘据为基准测算。
四、 风险揭示与进犯领导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅
读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投本钱基金风险详见招募阐明书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，
基金经管东说念主在基金经管践诺流程中产生的基金经管风险等。
本基金的私有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）的比例不得低于基金钞票净值的
多量情况下将守护较高的股票仓位，在股票市集下落的流程中，可能濒临基金净值与方向指数同步
下落的风险。
（1）方向指数波动的风险
（2）方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
（3）方向指数值推断打算出错的风险
（4）方向指数编制决议带来的风险
（5）方向指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构罢手干事的风险
在宽泛市集情况下，本基金力争日均追踪偏离度的完全值不逾越 0.2%，年追踪弱点不逾越 2%。
如因方向指数编制法令养息或其他身分导致追踪偏离度和追踪弱点逾越宽泛领域的，基金经管东说念主将
聘任合理措施幸免追踪弱点进一步扩大。
除以优势险外，本基金还可能存在基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险、套利风险、参考
IOPV 决策和 IOPV 推断打算诞妄的风险、申购赎回清单舛讹风险、申购及赎回风险、退市风险、间隔清
盘风险、第三方机构干事的风险、本基金投资特定品种的私有风险、参与融资业务的风险、参与转
融通证券出借业务的风险等。
（二） 进犯领导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎力图的原则管
理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。
如经友好协商未能惩处的，均应提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主具有敛迹力。
基金产物府上摘录信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期温顺基金经管东说念主发布的干系临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他府上查询方法
以下府上详见基金经管东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户干事热线：95105686，4008880688
（寰宇谐和，免资料话费）
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